2020年响水镇财政所部门预算

目录

第一部分 响水镇财政所概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分 响水镇财政所2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第三部分 响水镇财政所2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 响水镇财政所概况

一、主要职能

保亭黎族苗族自治县响水镇财政所主要负责新型农村合作医疗、农村财务三资代理、生态及农业直补一卡通办理。其主要职责：

（一）贯彻执行国家的财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

（二）管理各类政策性补贴等资金，落实兑现生态及农业直补补助资金，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放制度，对农民负担和农村政策实施监管；

（三）负责新型农村合作医疗基金征收和管理；

（四）负责乡镇总预算会计核算工作；审核、汇总镇部门决算；

（五）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（六）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入响水财政所2020年度部门预算编制范围只有响水镇财政所本级，无二级预算单位。

第三部分  响水镇财政所2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   响水镇财政所2020年部门预算情况说明

一、关于响水镇财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

响水镇财政所（部门）2020年财政拨款收支总预算298.80万元。其中，收入总计149.40万元，包括一般公共预算本年收入149.40万元；支出总计149.40万元，包括一般公共服务支出105.57万元、社会保障和就业支出15.37万元、卫生健康支出19.20万元、住房保障支出9.26万元。

二、关于响水镇财政所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

响水镇财政所2020年一般公共预算当年拨款149.40万元，比上年预算数增加1万元，主要一是上调工资和津补贴；二是做了绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出105.57万元，占70.66%；社会保障和就业（类）支出15.37万元，占10.29%；卫生健康（类）支出19.20万元，占12.85%；住房保障（类）支出9.26万元，占6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2020年预算数为105.57万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是调整工资和津补贴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为15.37万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.44万元，比上年预算数增加1.90万元 ，主要是城镇职工基本医疗保险缴费有所增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13.75万元，比上年预算数减少了3.49万元，主要是公务员医疗补助缴费有所减少。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.26万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是住房公积金有所增加。

三、关于响水镇财政所（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

响水镇财政所（部门）2020年一般公共预算基本支出为115.45万元，其中：

人员经费105.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等、住房公积金、奖励金等。

公用经费10.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

四、响水镇财政所（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）响水镇财政所（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0.42万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0.42万元，与上年预算较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：增加了公务接待费。

（二）响水镇财政所（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于响水镇财政所（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

   本单位无政府性基金预算。

   （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   本单位无政府性基金预算。

   六、关于响水镇财政所（部门）2020年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算原则，响水镇财政所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。响水镇财政所2020年收支总预算298.8万元。

   七、关于响水镇财政所（部门）2020年收入预算情况说明

   响水镇财政所（部门）2020年收入预算149.40万元，其中：一般公共预算收入149.40万元，占100%。

   八、关于响水镇财政所（部门）2020年支出预算情况说明

   响水镇财政所（部门）2020年支出预算149.40万元，其中：基本支出115.45万元，占77.28%；项目支出33.95万元，占22.72%。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2020年响水镇财政所本级的机关运行经费预算25万元。

   （二）政府采购情况

   2020年响水镇财政所本级及下属各预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，响水镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

   （四）绩效目标设置情况

   2020年响水镇财政所4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算33.95万元。

    

    

    

   第四部分  名词解释

    

   一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

   二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

   三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

   四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

   五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

   八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

   十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

   十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。