2020年什玲镇财政所部门预算

目录

第一部分  什玲镇财政所概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分  什玲镇财政所2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第三部分  什玲镇财政所2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 什玲镇财政所（部门）概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；依法拟定和执行法乡（镇）财政发展规划及其有关政策。（-）汇总全镇财政年度预算，编制镇本级预算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算及其执行情况和决算情况；管理全镇人大主席团报告预算及其执行情况和决算情况；管理全镇各项财政财务收入，管理预算外资金；管理有关政府性基金。（二）管理各类政策性补贴等资金，建立健全惠民资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补助农民资金“一卡通”发放机制。（三）管理镇级财政公共支出、执行政府采购办法。（四）管理镇政府非锐收入。（五）监督财税收支政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。（六）负责新型农村合作医疗基金的征收。（七）负责镇政府资金监管。（八）承办镇政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的仅什玲镇财政所本级，无二级单位。

第二部分 什玲镇财政所2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部什玲镇财政所2020年部门预算情况说明

一、关于什玲镇财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

什玲镇财政所（部门）2020年财政拨款收支总预算421.04万元。其中，收入总计210.52万元，支出总计210.52万元，包括一般公共服务支出164.66万元、社会保障和就业支出14.19万元、卫生健康支出18.54万元、住房保障支出13.13万元。

二、关于什玲镇财政所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

什玲镇财政所2020年一般公共预算当年拨款210.52万元，比上年预算数增加16.6万元，主要是人员增加和工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出164.64万元，占78%；社会保障和就业支出（类）支出14.19万元，占7%；卫生健康支出（类）支出18.54万元，占9%；住房保障支出（类）支出13.13万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为164.64万元，比上年预算数增加13.26万元，主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.19万元，比上年预算数减少1.2万元，主要是本年度有人员退休。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2020年预算数为7.54万元，比上年预算数增加2.81万元，主要是人员增加工资；

4.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为11万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是本年度有人员退休。

5.住房保障支出支出（类）住房改革支出支出（款）  住房公积金支出（项）2020年预算数为13.13万元，比上年预算数增加2.41万元，主要是人员工资增加。

三、关于什玲镇财政所2020年一般公共预算基本支出情况说明

什玲镇财政所2020年一般公共预算基本支出为174.87万元，其中：

人员经费163.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费11.74万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、其他交通费用。

四、什玲镇财政所2020年“三公”经费预算情况说明

（一）什玲镇财政所2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）什玲镇财政所2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于什玲镇财政所2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于什玲镇财政所2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，什玲镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。什玲镇财政所2020年收支总预算421.04万元。

七、关于什玲镇财政所2020年收入预算情况说明

什玲镇财政所2020年收入预算210.52万元，其中：一般公共预算收入210.52万元，占100%。

八、关于什玲镇财政所2020年支出预算情况说明

什玲镇财政所2020年支出预算210.52万元，其中：基本支出174.87万元，占83%；项目支出35.65万元，占17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什玲镇财政所年2020本级机关运行经费预算5.60万元。

（二）政府采购情况

2020年什玲镇财政所本级及下属各预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，什玲镇财政所（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年什玲镇财政所（部门）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算35.65万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。