保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心

2019年度部门决算

目  录

第一部分  保亭县公共资源交易中心部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  保亭县公共资源交易中心部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

4

第三部分  保亭县公共资源交易中心部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  保亭县公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻落实国家有关法律、法规和规章、制订有关市场相关交易管理制度；按照规定及程序统一发布各类公共资源交易信息。

2.负责为全县各类公共资源交易服务活动（包括拍卖、挂牌等）提供设施齐全、服务规范配套的交易场所，维护公共资源交易场所的交易秩序，同时协助有关部门核查交易项目的相关手续及其市场主体资格。

3.履行对工程建设项目招标投标的综合监管和服务职责，对政府采购、企业国有产权交易和土地、矿产权交易、药品和医疗器械采购等交易的服务职责

4.为有关行政部门和对公共资源交易负有监督职责的部门实施监管提供场地服务和设施保障。

5.对公共资源交易综合专家库的抽取终端和交易监控系统及其服务设施设备进行日常维护和管理，协助项目业主或者其委托的中介代理机构完成专家抽取，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

6.负责公共资源交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违规行为。

7.建立进场交易各方当事人交易档案和信誉档案。

8.承办县政府交办的其他公共资源交易服务工作。

二、机构设置

保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心为副科级公益一类事业单位。

第二部分  保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心

2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计40.13万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加16.49万元，增长69.8%。主要原因：是人员增加；用事业基金弥补收支差额0.05万元，较2018年度决算数减少0.01万元，主要原因是银行账户利息收入减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计40.08万元，其中：财政拨款收入40.00万元，占98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.08万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40.13万元，其中：基本支出29.05万元，占72%；项目支出11.08万元，占28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计40.13万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加16.49万元，增长69.8%。主要原因：是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加16.52万元，增长70%，一是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.98万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出2.73万元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出2.56万元，占6.4%；住房保障（类）支出1.74万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为72.8万元，支出决算为40万元，完成年初预算的55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为63.40万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因：是对各项支出经费运行合理推算，提高预算执行率。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：2019年养老保险单位缴费比例下降，导致养老保险实际支出小于预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数比例下降，导致保险实际支出小于预算。

 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数比例下降，导致保险实际支出小于预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因：是对各项支出经费运行合理推算，提高预算执行率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出28.92万元，其中：人员经费27.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.30万元，完成预算的0.65%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，占90.77%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.084%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次，因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元，主要用于购买公务用车车辆保险、车辆的维修及公务用车运行燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.82万元，下降0。主要原因是2018年车辆无车编无法对比。

    3.公务接待费支出0.11万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.89万元，下降0.09%。主要原因是严格根据相关文件压缩三公经费支出。

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待3批次，接待10人；主要原因是用于省及各市县调研活动接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算·财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县交易中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评项目1个，共涉及资金29.2万元，自评覆盖率达到84%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公共资源交易中心业务费项目自评得分为84分。评价等级为良。发现的主要问题及原因：一是没有严格合理安排每项业务的支出。下一步严格按照工作计划，合理安排预算资金使用。达到支出率达到100%。

（三）重点项目绩效评价情况。

    保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心2019年无重点项目绩效评价情况。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心2019年无其他部门未主体开展项目绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费5.03万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。），比年初预算减少3.66万元，降低37%。主要原因：日常办公经费使用减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度县政府办政府采购支出总额0万元。其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心.xls