保亭黎族苗族自治县人民政府办公室本级

2023年度部门决算公开报告

目 录

　　第一部分 基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算公开表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实县委、县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

　　（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

　　（五）督促检查各乡镇政府和县政府各部门对省政府重大决策部署、省政府领导重要批示指示和县政府决定事项、县政府领导同志指示，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

　　（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

　　（七）负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关建议、提案的办理工作。

　　（八）负责全县政务信息的采编、分析、上报，管理县政府门户网站。

　　（九）负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。

　　（十）贯彻执行省政府、县政府有关金融工作的重大决策和重要工作部署。

　　（十一）负责县政府和县政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

　　（十二）负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

　　（十三）负责全县国防动员的综合计划、组织协调、检查督导、文秘服务工作。

　　（十四）负责受理信访事项和县档案管理工作。

　　（十五）负责贯彻落实安全生产有关规定，履行安全生产工作职责。

　　（十六）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作及县直属机关和事业单位公共机构节能管理工作。

　　（十七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入县政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

　　（一）县政府办公室本级

　　内设：行政室、文秘室、收发室、督查室、综合室、信息室。

　　（二）县信访局（挂牌单位）

　　县信访服务中心（二级事业单位）。

　　（三）县金融事务中心（二级事业单位）

　　（四）县政府研究事务中心（二级事业单位）

第二部分 2023年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算公开表

　　二、收入决算公开表

　　三、支出决算公开表

　　四、财政拨款收入支出决算公开表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　以上报表见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　2023年度收入总计1,441.63万元，支出总计1,441.63万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加75.21万元，增长5.2%。主要原因：新招聘在编人员，增加人员工资及社保资金。

　　（一）收入总计主要构成。

　　本年收入1,290.88万元。

　　使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　年初结转结余150.75万元，主要是主要是补记历年往来款及上缴资金，较2022年度决算数增加0.03万元，增长0.02%，主要原因是补记历年债务。

　　（二）支出总计主要构成。

　　本年支出1,289.89万元。

　　结余分配0.00万元，主要是本单位无该项结余，较2022年度决算数0.00万元，增降0%，主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　年末结转结余151.74万元，主要是补记历年往来款，较2022年度决算数增加0.99万元，增长0.65%，主要原因是补记历年往来款。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入1,290.88万元，其中：财政拨款收入1,288.48万元，占99.8%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.40万元，占0.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出1,289.89万元，其中：基本支出1,122.37万元，占87.01%；项目支出167.53万元，占12.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款收入1,288.48万元，支出1,288.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加74万元，增长0.57%，主要原因：新招聘在编人员，增加人员工资及社保资金。支出增加74万元，增长0.57%，主要原因：新招聘在编人员，增加人员工资及社保资金。

　　财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位无年末结转结余经费，较2022年度决算数增减0.00万元，增降0%，主要是本单位无年末结转结余经费。

　　财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位无年末结转结余经费，较2022年度决算数增减0.00万元，增降0.00%，主要是本单位无年末结转结余经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,288.48万元，占本年支出合计的89.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.18万元，增长20.58%，主要原因是：新招入在职人员工资、社保等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,288.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1036.87万元，占80.5%；教育支出（类）支出1.22万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出94.69万元，占7.38%；卫生健康（类）支出97.61万元，占7.61%；农林水（类）支出3万元，占0.23%；住房保障（类）支出55.08万元，占4.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,288.48万元，支出决算为1,288.48万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为631.73万元，支出决算为629.33万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因：日常运转费用严格把控，精简支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）。

　　年初预算为369.89万元，支出决算为369.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

　　年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

　　年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

　　年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为58.7万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作关系人员调动；二是申请县财政调剂追加。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

　　年初预算为29.35万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作关系人员调动；二是申请县财政调剂追加。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

　　年初预算为0.34万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：日常运转费用严格把控。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为26.67万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作关系人员调动；二是申请县财政调剂追加。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为64.2万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作关系人员调动；二是申请县财政调剂追加。

　　12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

　　年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一样的主要原因：保障驻村工作人员日常生活补助。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算51.84万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作关系人员调动；二是申请县财政调剂追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1,120.96万元，其中：人员经费819.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费301.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增减少0万元，增降0%，主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因：是本单位无该项目预算经费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算：0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减0万元，增降0%，主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无该项目预算经费支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.52万元，增长7.19%，主要用于公务车辆燃油及车辆运行维修维护费用增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.96万元，占99.69%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

　　因公出国（境）费支出决算比预算数增减0万元，增降0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增减0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度单位无该项目预算经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置预算支出，年末公务用车保有量13辆（其中：8辆车在本单位资产卡片；5辆车在机关服务中心资产卡片）。

　　公务用车运行维护费支出34.96万元，主要用于公务车辆燃油及车辆运行维修维护费用

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.04万元，下降0.11%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.12万元，增长8.9%，主要用于公务车辆燃油及车辆运行维修维护费用

　　3.公务接待费支出0.11万元，其中：

　　国内接待费支出0.11万元，国内公务接待2批次，接待13人次；公务按标准接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于本年度无国（境）外接待费支出。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增降0%。与2022年度相比，公务接待费支出增减0万元，增降0%，主要用于本年度无国（境）外接待费支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共有项目32个，共涉及资金1289.89万元，占一般公共预算项目支出总额的99.92%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对综合事务经费等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1289.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门开展绩效跟踪、绩效自评价工作，部门对预算绩效管理工作较为重视，预算绩效管理工作效果良好。

　　完成涉及一般公共预算支出1289.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年整体支出绩效评价总分分值100分，实际绩效得分为92.42分，绩效等级：优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

　　本部门在部门决算中对综合事务经费等32个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

　　本部门在自评项目数量共32个，于2024年3月1日在县政府门户网站上向社会公开绩效自评表及自评绩效报告。

　　详见附件：部门项目绩效自评表及绩效报告

　　32项目绩效自评表：

　　32项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1290.88万元，执行数为1289.89万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展绩效自评工作，2023年绩效自评占比率为100%；二是有效的监督了项目进度、项目完成情况、项目完成质量及项目资金。

　　发现的主要问题及原因：一是没能按季度合理统筹、分配资金，在项目开展计划上执行较差；二是没能将资金分季度均衡安排，导致季度资金支付时高时低，对资金的掌控力度尚有待进一步改善。

　　下一步改进措施：针对支出进度率不平衡的问题，建议部门按季度合理统筹、分配资金，对项目开展制定项目支出计划，将资金分季度均衡安排。

　　（三）部门评价结果

　　本年度未聘请第三方开展部分项目绩效评价。

　　（四）财政评价结果

　　反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况：无

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年度县政府办公室机关运行经费301.34万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加24.37万元，增长（降低）8.09%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减5%支出等。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023年度县政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1347平方米，其中：办公用房593平方米，业务用房241平方米，其他（不含构筑物）513平方米。

　　本部门共有车辆13辆，其中，从车辆种类说明：轿车12辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆0辆、其他车型1辆，其他车型主要是0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他调研用车11辆。

　　单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。