标题：保亭县2023年1-3月财政收支情况报告
索 引 号：008240631/2023-00353 分 类：财政、金融、审计 发文机关：保亭县财政局 成文日期：2023年04月11日 发文字号：无 发布日期：2023年04月11日 发布机构：保亭县2023年1-3月财政收支情况报告
3月来，县财政局深入贯彻县委经济工作会议精神，紧紧围绕收支开门红任务，主动作为、应变克难，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，有效挖潜开源，推动全县经济开好局、起好步，实现一季度财政收支“开门红”。
一、地方一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1-3月，地方一般公共预算收入完成13,336万元，同比增收2,020万元，同比增长17.9%，增长率排名全省第8，为预算的28%，完成率排名全省第7，快于序时进度3个百分点。从收入结构看，税收收入完成6,565万元，同比增收2,461万元，同比增长60%，为预算的23.3%，占地方一般公共预算收入的49.2%；非税收入完成6,771万元，同比减收441万元，同比下降6.1%，为预算34.8%，占地方一般公共预算收入的50.8%。
地方一般公共预算支出完成89,014万元，同比增支19,984万元，同比增长28.9%，增长率排名全省第4，为预算的33.2%，完成率排名全省第3，快于序时进度8.2个百分点。
（二）政府性基金预算收支情况
1-3月，地方政府性基金预算收入完成3,318万元，同比下降9.6%，为预算的6.2%。其中国有土地使用权出让收入1,225万元，同比下降59.8%。
1-3月，地方政府性基金预算支出完成25,474万元，同比增长262.1%，为预算的38.4%。
二、财政收支执行的主要特点
（一）地方一般公共预算收支双增长。1-3月，地方一般公共预算收入13,336万元，同比增长17.9%，地方一般公共预算支出89,014万元，同比增长28.9%。一般公共预算收入、支出均比上年同期在全省排名中有所提高，其中收入增速排名提升5个位次，支出增速排名提升13个位次。
（二）税收收入实现较大幅度增长。1-3月，税收收入6,565万元，同比增长60%，增收2461万元，主要是留抵退税基数小、二手房交易增长和一次性查补欠税，其中增值税（同比增长40%）、房产税（同比增长51%）、城镇土地使用税（同比增长57.1%）、契税（同比增长592%）同比增加较快。
（三）税收收入占比有所提升。税收占比由上年同期的36.27%，增加至本年的49.2%，增长12.93%；非税收入由上年同期的63.73%，下降至50.8%，下降12.93%。
三、存在问题
（一）税收收入质量仍未改善。税收主要税源中除增值税达到千万级以外，一季度城镇土地使用税收入1,169万元、契税收入1,730万元，主要是查补企业欠税和二手房交易，多为一次性收入，不具备可持续性。
（二）政府性基金收不抵支。目前政府性基金收入仅完成3,318万元，其中土地出让收入1,225万元。政府性基金支出25,474万元，收支逆差-22,156万元。
四、下一步工作计划
一是全力组织财政收支工作，协调各执收部门加大抓收入工作力度，制定任务清单，定期通报抓收支工作进度，争取收支全省排名靠前。
二是加快资产处置进度，持续推进杏林小区商品房土地出让金补缴和办理不动产登记，加快拍卖工作。推动旅文局22间6,158平米商铺评估等前期工作，出租盘活资产增加收入。
三是开展常态化资金盘活工作，根据项目资金支出和实际缺口情况，盘活存量资金用于全县紧需支出的重点项目，提高资金的使用效率。
四是继续做好12个新增专项债包装工作，待省财政厅通知申报需求后完成录入工作。督促指导专项债券项目资金支出，确保按期完成支出任务。
五是全力推进编外人员改革，扎实过好“紧日子”。起草优化编外人员管理工作方案，通过“总量控制+考核评价”模式优化管理后，力争实现全年压减目标，减少一般性公共支出。
六是拟订我县公用经费定档定额标准，制定各单位经常性项目清单，从预算编制源头压减一般性公共支出，印发保亭县项目库管理办法，提高预算编制科学性和资金使用效率。
七是组织开展产业引导基金管理公司选聘工作，确保产业引导基金规范运营。推进与海旅大健康基金合作，认缴出资海旅大健康基金3000万，撬动社会资本反投比在1.5倍以上，加速十大特色产业聚集壮大。
八是推进毛拉洞外国政府贷款追偿工作，牵头相关单位收集起诉材料，以法律途径推进债权追偿工作
保亭黎族苗族自治县财政局
2023年4月11日
附表：1.2023年3月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表
2.2023年3月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表
3.2023年3月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况表
附表1 | ||||||
2023年3月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算收入完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算收入 | 47,598 | 13,336 | 11,316 | 2,020 | 17.9% | 28.0% |
税收收入 | 28,126 | 6,565 | 4,104 | 2,461 | 60.0% | 23.3% |
增值税 | 7,000 | 1,403 | 1,002 | 401 | 40.0% | 20.0% |
企业所得税 | 2,500 | 457 | 491 | -34 | -6.9% | 18.3% |
个人所得税 | 1,000 | 199 | 192 | 7 | 3.6% | 19.9% |
资源税 | 170 | 41 | 73 | -32 | -43.8% | 24.1% |
城市维护建设税 | 610 | 148 | 141 | 7 | 5.0% | 24.3% |
房产税 | 1,800 | 391 | 259 | 132 | 51.0% | 21.7% |
印花税 | 230 | 42 | 52 | -10 | -19.2% | 18.3% |
城镇土地使用税 | 4,400 | 1,169 | 744 | 425 | 57.1% | 26.6% |
土地增值税 | 6,616 | 826 | 705 | 121 | 17.2% | 12.5% |
车船税 | 400 | 156 | 131 | 25 | 19.1% | 39.0% |
耕地占用税 | 500 | 64 | -64 | -100.0% | 0.0% | |
契税 | 2,790 | 1,730 | 250 | 1,480 | 592.0% | 62.0% |
环境保护税 | 10 | 3 | 3 | #DIV/0! | 30.0% | |
其他税收收入 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | ||
非税收入 | 19,472 | 6,771 | 7,212 | -441 | -6.1% | 34.8% |
专项收入 | 3,000 | 1,610 | 2,952 | -1,342 | -45.5% | 53.7% |
行政事业性收费收入 | 1,100 | 437 | 358 | 79 | 22.1% | 39.7% |
罚没收入 | 1,800 | 1,215 | 265 | 950 | 358.5% | 67.5% |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 11,450 | 1,953 | 972 | 981 | 100.9% | 17.1% |
捐赠收入 | 1,200 | 1,100 | 89 | 1,011 | 1136.0% | 91.7% |
政府住房基金收入 | 600 | 251 | 2,576 | -2,325 | -90.3% | 41.8% |
其他收入 | 322 | 205 | 205 | #DIV/0! | 63.7% | |
附表2 | ||||||
2023年3月保亭黎族苗族自治县地方一般公共预算支出完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方一般公共预算支出 | 268,105 | 89,014 | 69,030 | 19,984 | 28.9% | 33.2% |
一般公共服务支出 | 30,127 | 11,661 | 7,687 | 3,974 | 51.7% | 38.7% |
国防支出 | 582 | 185 | 284 | -99 | -34.9% | 31.8% |
公共安全支出 | 13,273 | 3,185 | 2,232 | 953 | 42.7% | 24.0% |
教育支出 | 44,399 | 15,826 | 11,592 | 4,234 | 36.5% | 35.6% |
科学技术支出 | 1,469 | 274 | 160 | 114 | 71.3% | 18.7% |
文化旅游体育与传媒支出 | 5,516 | 1,303 | 1,695 | -392 | -23.1% | 23.6% |
社会保障和就业支出 | 35,162 | 16,482 | 11,934 | 4,548 | 38.1% | 46.9% |
卫生健康支出 | 26,526 | 7,825 | 7,036 | 789 | 11.2% | 29.5% |
节能环保支出 | 25,438 | 2,249 | 1,090 | 1,159 | 106.3% | 8.8% |
城乡社区支出 | 9,789 | 3,812 | 2,806 | 1,006 | 35.9% | 38.9% |
农林水支出 | 53,470 | 18,200 | 15,348 | 2,852 | 18.6% | 34.0% |
交通运输支出 | 3,164 | 998 | 775 | 223 | 28.8% | 31.5% |
资源勘探信息等支出 | 976 | 311 | 220 | 91 | 41.4% | 31.9% |
商业服务业等支出 | 744 | 44 | 84 | -40 | -47.6% | 5.9% |
自然资源海洋气象等支出 | 1,974 | 962 | 781 | 181 | 23.2% | 48.7% |
住房保障支出 | 7,102 | 1,803 | 1,276 | 527 | 41.3% | 25.4% |
粮油物资储备支出 | 540 | 222 | 129 | 93 | 72.1% | 41.1% |
灾害防治及应急管理支出 | 2,549 | 810 | 1,025 | -215 | -21.0% | 31.8% |
其他支出 | 2,433 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | ||
债务付息支出 | 2,862 | 2,862 | 2,856 | 6 | 0.2% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 10 | 20 | -20 | -100.0% | 0.0% | |
重点民生支出合计 | 208,871 | 67,774 | 52,937 | 14,837 | 28.0% | 32.4% |
重点民生支出占比 | 77.9% | 76.1% | 76.7% | 97.7% | ||
附表3 | ||||||
2023年3月保亭黎族苗族自治县地方政府性基金预算收支完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 2023年累计完成数 | 上年同期完成数 | 同比增减额 | 增减率% | 完成年度预算% |
地方政府性基金预算收入 | 53,872 | 3,318 | 3,672 | -354 | -9.6% | 6.2% |
国有土地收益基金收入 | 36 | 93 | -57 | -61.3% | #DIV/0! | |
农业土地开发资金收入 | 3 | 9 | -6 | -66.7% | #DIV/0! | |
国有土地使用权出让收入 | 50,000 | 1,225 | 3,044 | -1,819 | -59.8% | 2.5% |
彩票公益金收入 | 70 | 13 | 35 | -22 | -62.9% | 18.6% |
城市基础设施配套费收入 | 3,500 | 1,847 | 400 | 1,447 | 361.8% | 52.8% |
污水处理收入 | 300 | 194 | 90 | 104 | 115.6% | 64.7% |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% | |
地方政府性基金预算支出 | 66,317 | 25,474 | 7,036 | 18,438 | 262.1% | 38.4% |
文化旅游体育与传媒支出 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
社会保障和就业 | 234 | 13 | 52 | -39 | -75.0% | 5.6% |
城乡社区支出 | 53,206 | 20,546 | 3,900 | 16,646 | 426.8% | 38.6% |
其中：国有土地使用权出让收入安排支出 | 49,691 | 19,726 | 2,649 | 17,077 | 644.7% | 39.7% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 3,215 | 628 | 1,153 | -525 | -45.5% | 19.5% |
污水处理费安排的支出 | 300 | 192 | 98 | 94 | 95.9% | 64.0% |
其他支出 | 10,314 | 2,352 | 476 | 1,876 | 394.1% | 22.8% |
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000 | 2,310 | 434 | 1,876 | 432.3% | 23.1% |
彩票公益金支出 | 314 | 42 | 42 | - | 0.0% | 13.4% |
债务付息支出 | 2,563 | 2,563 | 2,608 | -45 | -1.7% | 100.0% |
债务发行费用支出 | 30 | - | #DIV/0! | |||
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