保亭黎族苗族自治县2025年度

财政预算调整方案

一、一般公共预算收入调整情况

全县一般公共预算总收入由年初预算安排数349,919万元调整为366,319万元，增加16,400万元。其中：

——地方一般公共预算收入58,405万元，无调整。

——债务转贷收入由年初预算安排数12,492万元调整为28,892万元，增加16,400万元（增加地方政府一般债券转贷收入16,400万元，详见附表1）。

——转移性收入279,022万元，无调整。

二、一般公共预算支出调整情况

按照《预算法》有关规定，遵照“以收定支、收支平衡”的原则，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，坚持勤俭节约，精打细算，全面落实过“紧日子”要求，重点突出“保基本民生、保工资、保运转”。全县一般公共预算总支出由年初预算安排数349,919万元调整为366,319万元，增加16,400万元。主要是地方一般公共预算支出由年初325,180万元调整为341,580万元，增加16,400万元（为新增一般债券安排的支出，资金安排详见附表7）。其中：

——一般公共服务支出38,279万元，无调整。

——国防支出515万元，无调整。

——公共安全支出12,787万元，无调整。

——教育支出51,317万元，调整为52,617万元，增加1,300万元。

——科学技术支出1,700万元，无调整。

——文化旅游体育与传媒支出3,982万元，无调整。

——社会保障和就业支出43,373万元，调整为44,473万元,增加1,100万元。

——卫生健康支出25,430万元，调整为26,630万元，增加增加1,200万元。

——节能环保支出10,812万元,无调整。

——城乡社区支出15,142万元，调整为17,842万元，增加2,700万元。

——农林水支出70,130万元，调整为80,230万元，增加10,100万元。

——交通运输支出3,544万元，无调整。

——资源勘探工业信息等支出1,589万元，无调整。

——商业服务业等支出260万元，无调整。

——自然资源海洋气象等支出23,730万元，无调整。

——住房保障支出8,015万元，无调整。

——粮油物资储备管理事务支出347万元，无调整。

——灾害防治及应急管理支出3,070万元，无调整。

——其他支出7,992万元，无调整。

——债务付息支出3,086万元，无调整。

——债务发行费用支出80万元，无调整。

——预备费3,500万元，无调整

——债务还本支出10,570万元，无调整。

——转移性支出10,669万元，无调整。（详见附表2）

三、一般公共预算调整后财政平衡情况

一般公共预算调整后，一般公共预算总收入366,319万元，比年初预算增加16,400万元。一般公共预算总支出366,319万元，一般公共预算收支可实现平衡。

四、政府性基金预算收入调整情况

全县政府性基金预算总收入年初预算安排数63,287万元,调整为81,687万元，增加18,400万元。其中：

——地方政府性基金收入25,673万元，无调整。

——债务转贷收入由32,008万元调整为50,408万元，增加18,400万元。（增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入14,500万元，其他政府性基金债务收入3,900万元，详见附表3）

——转移性收入5,606万元，无调整。

五、政府性基金预算支出调整情况

全县政府性基金总支出年初预算安排数63,287万元,调整为81,687万元，增加18,400万元，主要是地方政府性基金支出预算数由55,276万元调整为73,676万元，增加18,400万元，（为新增专项债券安排的支出，资金安排详见附表8）。其中：

——文化旅游体育与传媒支出22万元，无调整。

——城乡社区支出23,781万元，无调整。

——农林水支出401万元，无调整。

——自然资源海洋气象等支出324万元，无调整。

——其他支出由26,121万元调整为44,521万元,增加18,400万元。

——债务付息支出4,627万元，无调整。

——债务还本支出由7,804万元，无调整。

——转移性支出207万元,无调整。（详见附表4）

六、政府性基金预算调整后财政平衡情况

政府性基金预算收入调整后，政府性基金预算收入63,287万元调整为81,687万元，比年初预算数增加了18,400万元。政府性基金支出81,687万元，政府性基金收支可实现平衡。

七、2025年第二批债券资金安排情况

结合当前实际，按照轻重缓急原则，拟将第二批债券资金分配安排到我县民生保障和经济社会发展等急需资金支持的领域，具体如下：

一是一般债券资金16,400万元，拟安排用于11宗项目：保亭脚下河、宁远河流域生态修复综合治理工程项目4,450万元；保亭河、陵水河、板来河、大田河流域生态修复综合治理工程项目4,200万元；保亭县中心城区市政桥梁及中欧宁远片区主要道路设施安全改造项目2,200万元；特殊教育学校建设项目1,300万元；保亭藤桥河生态修复生态修复综合治理工程项目900万元；加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目700万元；海南保亭公共实训基地项目600万元；保亭合口河、田滚河生态治理与修复项目550万元；保亭黎族苗族自治县民兵军事训练场项目500万元；保亭县城区新建生活垃圾转运站项目500万元；保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目500万元（详见附表7）。

二是专项债券14,500万元（用于项目建设），拟安排用于9宗项目：保亭县老县委地块片区城市更新项目2,700万元；七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目（一期）2,600万元；保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目1,100万元；保亭县保障性租赁住房建设项目2,000万元；保亭县城镇供水管网升级改造项目1,800万元；保亭黎族苗族自治县保障性住房建设项目1,300万元；保亭县建筑垃圾分拣消纳基础设施建设项目1,000万元；保亭县新政水厂管网延伸工程（新政水厂至保城镇）项目1,000万元；保亭县城镇污水处理提升工程项目1,000万元（详见附表8）。

三是专项债券3,900万元（用于偿还政府拖欠企业账款），拟安排用于偿还92笔政府拖欠企业工程类账款（详见附表10，具体偿还数据以最终拨付为准）。

八、其他需说明情况

支出经济分类根据新增债券项目的金额及具体用途进行相应调整，其中：新增一般债券16,400万元，在一般公共预算支出经济分类类目下，机关资本性支出（一）由42,720万元调整为45,620万元，增加2,900万元；对事业单位资本性补助由14,967万元调整为28,467万元，增加13,500万元。新增专项债券18,400万元,在政府性基金支出经济分类科目下，机关商品和服务支出由1,819万元调整为1,832万元，增加13万元；机关资本性支出（一）由14,114万元调整为29,156万元，增加了15,042万元；对事业单位经常性补助由1,956万元调整为2,046万元,增加了90万元；对事业单位资本性补助由7,464万元调整为10,719万元,增加了3,255万元（详见附表5、附表6）。

上一批专项债资金分配预留的保亭县中心城区市政桥梁及中欧宁远片区主要道路设施安全改造项目1400万元，由于项目未能入库，拟调整至保亭县老县委地块片区城市更新项目（详见附表9）。

附表：1.保亭黎族苗族自治县2025年一般公共预算收入调整表

2.保亭黎族苗族自治县2025年一般公共预算支出调整表

3.保亭黎族苗族自治县2025年政府性基金预算收入调整表

4.保亭黎族苗族自治县2025年政府性基金预算支出调整表

5.保亭黎族苗族自治县2025年地方一般公共预算支出经济分类调整表

6.保亭黎族苗族自治县2025年地方政府性基金预算支出经济分类调整表

7.保亭黎族苗族自治县2025年第二批新增一般债券资金拟安排项目明细表

8.保亭黎族苗族自治县2025年第二批新增专项债券资金拟安排项目明细表

9.保亭黎族苗族自治县2025年提前批专项债调整情况表

10.保亭黎族苗族自治县2025年第二批新增债券资金用于偿还拖欠企业工程类账款明细表