附件1

2021年保亭县什玲镇中心幼儿园

部门预算说明

目录

第一部分  什玲镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  什玲镇中心幼儿园2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  什玲镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   什玲镇中心幼儿园概况

一、主要职能

主要职能是对3周岁及以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、部门预算单位构成

纳入什玲镇中心幼儿园2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 什玲八村分园

第二部分  什玲镇中心幼儿园2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  什玲镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明

一、关于什玲镇中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

什玲镇中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算7679723元。其中，收入总计3839861.50元，包括一般公共预算本年收入3833861.50元、上年结转6000元；支出总计3839861.50元，包括教育支出2939283.66元、社会保障和就业支出281412.48元、卫生健康支出366376.38元、住房保障支出252788.98元。

二、关于什玲镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

什玲镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款3839861.50元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2939283.66元，占76.55%；社会保障和就业支出281412.48元，占7.33% ;卫生健康支出366376.38元，占9.54% ；住房保障支出252788.98元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为2939283.66元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为281412.48元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为149500.38元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为216876元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为252788.98元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

三、关于什玲镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

什玲镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为3664556.50元，其中：

人员经费3627285.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费37271.21元，主要包括：工会经费。

四、什玲镇中心幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

（一）什玲镇中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据；公务接待费0元，本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

（二）什玲镇中心幼儿园2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、什玲镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于什玲镇中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，什玲镇中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。什玲镇中心幼儿园2021年收支总预算7679723元。

七、关于什玲镇中心幼儿园2021年收入预算情况说明

什玲镇中心幼儿园2021年收入预算3839861.50元，其中：上年结转6000元，占0.16%；一般公共预算拨款收入3833861.50元，占99.84%。本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

八、关于什玲镇中心幼儿园2021年支出预算情况说明

什玲镇中心幼儿园2021年支出预算3839861.50元，其中：基本支出3664556.50元，占95.43%；项目支出175305元，占4.57%。本单位为2021年新增单位，无与上年的对比数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，什玲镇中心幼儿园预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年什玲镇中心幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3833861.50元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。