附件1

2021年保亭黎族苗族自治县

保亭中学单位预算

目录

第一部分    保亭中学概况

一、 主要职能

第二部分   保亭中学单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭中学单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭中学单位概况

一、 主要职能

初中、高中学历教育

第二部分  保亭中学单位预算表

（此部分内容即为保亭中学预算公开表）

第三部分   保亭中学预算情况说明

一、关于保亭中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭中学2021年财政拨款收支总预算14472.64万元。其中，收入总计7236.32万元，包括一般公共预算本年收入5581.53万元、上年结转1654.11万元，政府性基金预算上年结转0.68万元；支出总计7236.32万元，包括教育支出5887.83万元、社会保障和就业支出443.08万元、卫生健康支出564.73万元、 城乡社区支出0.68万元、住房保障支出340万元。

二、关于保亭中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭中学2021年一般公共预算当年拨款7235.64万元，比上年预算数增加748.33万元，主要是教职工工资社保等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出5887.83万元，占81.37%;社会保障和就业(类)支出443.08万元，占6.12%;社会保障和就业(类)支出564.73万元，占7.80%；住房保障(类)支出340万元，占4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指用于工资福利、初中教育的基本支出。2021年预算安排198.86万元，比上年预算数增加141.17万元，主要是学生补助金以及教育发展专项资金。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指用于工资福利、高中教育的基本支出。2021年预算安排5688.97万元，比上年预算数增加961.35万元，主要是新进教职工工资以及教职工绩效，岗位，薪级、基本工资标准提高等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为441.85万元，比上年预算数减少158.15万元，主要是上一年有补缴往年欠缴款。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项)2021年预算数为1.22万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是支付遗属的补助资金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为234.73万元，比上年预算数减少115.27万元，主要是上一年有补缴往年欠缴款。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为330万元，比上年预算数减少50万元，主要是上一年有补缴往年欠缴款。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2021年预算数为340万元，比上年预算数减少30万元，主要是上年预算数做多了。

三、关于保亭中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

保亭中学2021年一般公共预算基本支出为4963.82万元，其中：

人员经费4903.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、邮电费、公务员医疗补助、生活补助、奖励金;

公用经费60万元，主要包括：工会经费。

四、保亭中学2021年“三公”经费预算情况说明

保亭中学2021年无“三公”经费预算。保亭中学从2016年起就不再有三公经费预算支出故无年度数据对比情况。

五、关于保亭中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭中学2021年政府性基金预算当年拨款0.68万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是振兴乡村工程质保金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为0.68万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是振兴乡村工程质保金。

六、关于保亭中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保亭中学2021年收支总预算14472.64万元。

七、关于保亭中学2021年收入预算情况说明

保亭中学2021年收入预算7236.32万元，其中：上年结转1654.79万元，占22.87%；一般公共预算拨款收入5581.53万元，占77.13%；政府性基金收入0万元。

八、关于保亭中学2021年支出预算情况说明

保亭中学2021年支出预算7236.32万元，其中：基本支出4963.82万元，占68.34%；项目支出2272.5万元，占31.66%。比上年预算数增加1231.41万元，主要是教育发展专项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2021年保亭中学政府采购预算总额102.08万元，其中：政府采购货物预算102.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2021年保亭中学23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5581.52万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。