附件1

2021年海南保亭思源实验学校

单位预算

目录

第一部分  海南保亭思源实验学校概况

一、主要职能

第二部分 海南保亭思源实验学校2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南保亭思源实验学校2021年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海南保亭思源实验学校概况

一、主要职能

海南保亭思源实验学校职责是1-9年级的教育教学工作。

二、部门预算单位构成

第二部分 海南保亭思源实验学校2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 海南保亭思源实验学校2021年部门预算情况说明

一、关于海南保亭思源实验学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南保亭思源实验学校2021年财政拨款收支总预算10,651.12万元。其中，收入总计5,325.56万元，包括一般公共预算本年收入 5,233.04万元、上年结转92.53万元；支出总计 5,325.56万元，包括教育支出3,857.72万元、社会保障和就业支出469.35万元、卫生健康支出622.21万元、住房保障支出370.06万元、城乡社区支出6.23万元。

二、关于海南保亭思源实验学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南保亭思源实验学校2021年一般公共预算当年拨款5,325.56万元，比上年预算数减少147.12万元，主要是教育支出减少了数额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出3,857.72万元，占72.52%；社会保障和就业支出（类）支出469.35万元，占8.82%；卫生健康支出（类）支出622.21万元，占11.70%；住房保障支出（类）支出370.06万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为50.83万元，比上年预算数增加14.83万元，主要是把建档立卡、贫困残疾、农村低保、特困供养甲类非寄宿学生生活补助这个项目加了进去。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为3,806.90万元，比上年预算数减少252.01万元，主要是绩效考核工资、公用经费等相关科目数据减少了。

3.社会保障和就业支出（类) 行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为467.52万元，比上年预算数增加31.59万元，主要是工资增加了，基数也随着增加了。

4.社会保障和就业支出（类)抚恤（款)其他优抚支出（项）2021年预算数为1.83万元，比上年预算数增减少1.52万元，主要是今年的遗属人数减少及补贴降低了。

5.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2021年预算数为248.37万元，比上年预算数增加16.78万元，主要是社保缴费基数较上年相应增加了。

6.卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2021年预算数为373.84万元，比上年预算数增加7.37万元，主要是在职人员和退休人员工资相应增加了。

7.住房保障支出（类)住房改革支出（款) 住房公积金（项）2021年预算数为370.06万元，比上年预算数增加29.63万元，主要是工资增加，公积金基数也相应增加了。

三、关于海南保亭思源实验学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南保亭思源实验学校2021年一般公共预算基本支出为  4,968.14万元，其中：

人员经费4,907.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费60.62万元，主要包括：工会经费。

四、海南保亭思源实验学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南保亭思源实验学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，因为自2016年起无“三公”经费，所以没有对比数。

（二）海南保亭思源实验学校2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南保亭思源实验学校2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南保亭思源实验学校2021年政府性基金预算当年拨款6.23万元，比上年预算数增加6.23万元，主要是上年结转的乡村振兴资金（石建、信一、信二、林贡）。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6.23万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为6.23万元，比上年预算数增加6.23万元，主要是上年结转的乡村振兴资金。

六、关于海南保亭思源实验学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南保亭思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海南保亭思源实验学校2021年收支总预算10,651.12万元。

七、关于海南保亭思源实验学校2021年收入预算情况说明

海南保亭思源实验学校2021年收入预算5,325.56万元，其中：一般公共预算收入5,233.04万元，占98.26%；上年结转收入92.53万元，占1.74%。比上年预算数减少147.12万元，主要是公用经费的标准相应减少了。

八、关于海南保亭思源实验学校2021年支出预算情况说明

海南保亭思源实验学校2021年支出预算5,325.56万元，其中：基本支出4,968.14万元，占93.29%；项目支出357.43万元，占6.71%。比上年预算数减少147.12万元，主要是基本工资较上年已减少了很多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南保亭思源实验学校本级的机关运行经费预算35.90万元。

（二）政府采购情况

2021年海南保亭思源实验学校本级单位政府采购预算总额23.77万元，其中：制冷电器14.14万元，其他办公设备9.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南保亭思源实验学校本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南保亭思源实验学校21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5233.05万元、政府性基金0万元。

              第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。